Breakout, yatırımcılar tarafından bir trend'in önceden planlanan ya da tahmin edilen bir zamanda, pozisyon almak için kullanılan bir tekniktir. Genel olarak bahsedersek, bu strateji büyük fiyat hareketleri için başlangıç noktası olabilir, dalgalanma sırasında karı genişletebilir ve iyi yönetildiği zaman sınırlı downside riski verebilir.
Yazı boyunca, bu stratejinin anatomisini, başından sonuna kadar anlatacak ve daha iyi bir trade tarzını yönetmek için birkaç fikir sunacağız.
Breakout Nedir?
Breakout, önceden birkaç defa test edilmiş tanımlı bir alan içerisindeki destek veya direnç seviyelerinin, yüksek işlem hacmi nedeniyle aşılan fiyatıdır. Bir breakout trader'ı, fiyat direnç seviyesinin üstünde yer alınca uzun bir pozisyon, destek seviyesinin altında yer alınca kısa bir pozisyon açar. Fiyat, bir kere tanımlı alan ötesine geçerse, bu dalgalanma genel seyirde giden trend seviyesindeki fiyatları attırma eğilimine girer.
Brekout'un bu kadar önemli bir trading stratejisi olmasının nedeni, bu ayarlamaların gelecekteki büyük fiyat dalgalanmaları için başlangıç noktası olabilmesidir. Birçok durumda, breakoutlar büyük fiyat trendleri için başlangıç noktasını oluştururlar.
Breakoutlar tüm piyasa tiplerinde karşımıza çıkarlar. Tipik olarak, en büyük patlayıcı fiyat hareketleri kanal, bayrak ve üçgen şeklindeki şablonlar olarak görülür.
 |
| Fiyat dalgalanmalarında, belirlenen çerçeve(örneğimizde üçgen) ortaya çıkar ve fiyatın o seviyenin dışına çıkmasıyla bahis konusu bu çerçeve genişleyecektir. |
Breakout aslında büyük bir stratejidir. Kullanılan konsept evrenseldir ve herhangi bir trading işlemlerinde uygulanabilir. Bu stratejiyi iyi kullanabilmek için "Direnç" ve "Destek" gibi temel kavramları dikkate almak ve anlamak çok önemlidir.
Fiyatlar belirdikçe, tabloda fiyatlara dair çaşitli şablonlar meydana gelmeye başlayacaktır. Kanallar, üçgenler ve bayraklar gibi oluşumlar, trade'e hangi noktada başlamamız gerektiği konusunda değerli bilgiler verecektir.
İyi Bir Aday Paritesi Bulma
Breakout stratejisi ile trade gerçekleştiriyorsanız, paritelerin direnç ve destek seviyelerini değerlendirmek önemlidir. Parite fiyatı ne kadar çok bu bölgeleri test ederse, bölgeler daha çok değerlenecek ve önemli olacaklardır. Aynı zamanda bu destek ve direnç seviyeleri uzun müddet geçerli oldukça, breakout ile fiyatların kırıldığı seviye çıkışları daha iyi olacaktır.
Pariteler konsolide edildikçe, grafikte çeşitli fiyat kanalları oluşacaktır. Kanal, üçgen veya bayrak gibi şablonlar, uygun trade pozisyonu almak amacıyla gözlem için kullanılabilecek değerli araçlardır. Bundan başka, parite fiyatının destek ve direnç seviyelerine bağlı kalması ve tutarlılık göstermesi, pozisyon açılması için iyi bir aday bulma konusunda oldukça önemlidir.
Giriş Noktası
Aslında belki de işin en kolay yanı, giriş noktasıdır. Giriş noktası, breakout tahmini üzerinde pozisyon almak için gayet belirgin şekilde görülebilir. Fiyatlar bir kere direnç seviyesinin üstünde yer alınca, yatırımcı bunu görerek bullish pozisyonu alacaktır. Destek seviyesinin hemen üzerinde yer alınca da bearish pozisyonu alacaktır.
Bir Breakout ile bir Fakeout arasındaki farkı belirleyebilmek için, işlemlerin seyrini gözlemleyip, bir nevi piyasa onayı beklemek iyi bir fikirdir. Örneğin bir fakeout, fiyatlar direnç veya destek seviyesinin hemen ötesinde açılınca oluşur. Fakat günün sonunda, kırıldığı yönün aksi yönünde hareket eder. Eğer bir yatırımcı çok hızlı hareket eder veya gözlemlemeyi beklemezse, fiyatların bu alanda seyredeceğinin garantisi yoktur. Örneğin birçok yatırımcı, kendinden emin olmak için ortalamanın üzerinde bir işlem hacmi arar veya bir işlem periyodunda, aksi yönde hareketine devam eden fiyatların bu seviyede sürmesine rağmen, piyasanın kapanmasını bekler.
Çıkış Planı
Planlı bir çıkış, başarılı bir trading'e ulaşmanın temel bileşenlerinden biridir. Breakout yapılırken bir pozisyon için öncelikleri belirlemede, 3 çıkış planı mevcuttur;
1. Nereden Karla Çıkılacağı: Hedef fiyatı planlarken, makul bir amaç belirlemek için paritenin yakınındaki fiyat hareketlerine bakılmalıdır. Bir fiyat kanalı kullanılıyorken, yakınlardaki fiyat hareketlerini yeni bir hedef koymak için kullanmak kolaydır. Mesela, yakınlardaki bir kanal 6 puansa bu miktar, projeyi yönlendirmek için breakout'un yaşanacağı fiyat hedefi olarak kullanılmalıdır.
 |
| Bir fiyat hedefi ölçme |
Fiyat dalgalanmalarını hesaplamak ve ortalama bir fiyat belirlemek için bir başka fikir ise, onunla ilgili bir hedef edinmektir. Eğer yatırım yapmayı düşündüğünüz araç, son birkaç dalgalanmaya göre ortalama olarak 4 puanlık bir kayıt gerçekleştirmişse bu, kabul edilebilir bir hedef olacaktır.
Bunlar trade amacı için, nasıl fiyat hedefinin ayarlanacağına dair birkaç fikirdir. Trade'inizin bir hedefi olmalıdır. Hedefe ulaştıktan sonra, yatırımcı pozisyondan çıkabilir, pozisyonun bir bölümünden çıkıp geri kalanını işleme devam ettirebilir veya karlılığını sabit bırakmak için bir S/L(stop/loss) emriyle işlemine devam edebilir.
2. Nereden Kayıpla Çıkılacağı Bir trade'in nerede başarısız olduğunu anlamak önemlidir. Breakout, oldukça net bir şekilde bize bu fikri veriyor. Bir breakout'dan sonra eski direnç seviyesi yeni destek seviyesi, eski destek seviyesi de yeni direnç seviyesi olarak hareket edecektir. Bir trade'in ne zaman başarısız olduğunu ve S/L seviyenizin nerede olması gerektiğini belirlemek konusunda bu önemli bir husustur. Pozisyon alındıktan sonra, kayıp noktasını belirlemek için eski destek veya direnç seviyelerini kullanın.
Zarar eden bir işlemin ardından, o işlemden hemen çıkmak önemlidir. Hiçbir zaman kayıplı bir işlem için ısrarcı olmayın. Eğer dikkatli biri değilseniz, kayıplarınız birikebilir.
3. Dur Emrinin Nerede Verileceği Kayıplı bir pozisyondan hangi noktada çıkacağı için, fiyatın kırıldığı önceki destek ve direnç seviyelerini kullanın. Bu, işleminizin çok fazla aşağı yönlü risk içermeden pozisyonunun rahatça durdurulabilmesi için güvenilir bir yoldur. Bu seviyeden daha yüksek bir durdurma emri vermek, büyük olasılıkla erken bir çıkış tetikleyecek; çünkü daha önce kırılan fiyat seviyelerini yeniden test etmek, hemen hemen kırıldığı fiyat ile aynı anlama gelecektir.
Aslında süreç oldukça mekaniktir. Fiyatların ilk konsolidasyonu, breakout, yeniden test edilmesi ve görülebilen fiyat hedefi. Bir S/L emrinin nereye konulması gerektiği düşünüldüğü zaman bu, direnç seviyesinin üstünde, fiyatların tekrar test edilmesinin mümkün olmadığı ve yatırımcının önceden önceden durdurulabileceği bir pozisyon olurdu. Bu seviyenin altında dur ayarlamak, başarısız olması durumunda, fiyatların yeniden test edilmesine ve işlemin tekrar yakalanmasına izin verir.
Özet Olarak
Özet olarak, breakout stratejisini kullandığınız zaman izlenmesi gereken adımlar;
1. Aday Tespit Güçlü destek veya direnç seviyelerine sahip bir yatırım aracı bulun ve onu izleyin. Unutmayın, daha güçlü destek ve direnç, daha iyi sonuç demektir. Yatırım için gözlemlerken, bunu bildiğinizden emin olun.
2. Breakout İçin Bekleyin İyi bir aday paritesi bulmak, o aday pariteye zamanından önce yatırım yapmak anlamına gelmez. Hamle yapmak için sabırla bekleyin. Breakout için harekete geçmeden önce, gün içindeki destek ve direnç seviyelerinde gerçekleşen trade'leri görüp, gün sonuna yaklaşmadan önce harekete geçin. Sabırlı olun.
3. Makul Bir Hedef Belirleyin Bir trade kararı aldığınızda, fiyatların nereye gidebileceği yönünde bir beklenti oluşturun. Eğer bunu yapmazsanız, işlemden nerede çıkacağınızı bilemeyeceksiniz. Bu, emtianın ortalama hareketleri hesaplanarak veya destek ve direnç seviyeleri arasındaki fark ölçümlenerek hesaplanabilir(özellikle fiyat kanalları kullanılıyorsa).
4. Trade Yapılacak Emtianın Tekrar Testine İzin Verin Bu, en kritik adımdır. Bir fiyat destek seviyesini kırarsa, eski destek seviyesi, yeni direnç seviyesi haline gelir. Yani kırılan direnç desteğe, kırılan destek ise direnç seviyesine dönüşür. Fiyatlar, ilk birkaç gün içinde kırılmasından sonra yeni seviyeyi test edecektir, buna hazırlıklı olun.
5. Trade'inizin Ne Zaman Başarısız Olacağını Bilin Eğer fiyat, önceki bir destek veya direnç seviyesini tekrar test etmeye girişir ve geri yönlü harekete geçerse bu, kanalın veya breakout'un başarısız olduğu noktadır. Bu sizin için T/P emrini vermeniz gereken noktadır. Kayıplarınızla kumar oynamayın.
6. Piyasa Kapanışına Yakın Pazardan Çıkmak Fiyatların belirli bir seviyede tutunup tutunamayacağını sezinleyemezsiniz. Zarar eden bir işlemden çıkışın, piyasanın kapanışına yakın bir zamana kadar beklenmesi gerekliliği bu yüzdendir. Önceden belirlenmiş bir destek veya direnç seviyesi pozisyonu, piyasa kapanışına doğru hala geçerli ise, bu pozisyonu kapatma ve bir sonrakine geçme zamanıdır.
7. Sabırlı Olun Breakout stratejisi bol sabır gerektirir. Bu adımları takip etmekle, duyguları azaltacak ve daha nesnel bir trade için hazır olacaksınız.
